收银结账制度及工作流程

客人结账财务制度及工作流程

一、 客人结账流程：

1、 客人提出买单时：

（1）服务员及时再次查对开单单据与给客人所上台的销售产品有无过失；

（2）服务员要咨询客人是不是添加食物或加、退酒水；

（3）通知吧台收银员买单，并要报销买单餐台的台号。

2、 收银员接到服务员买单通知后：

（1）收银员与审核员核实所通知买单的台号金额是不是正确；

（2）查对完毕后，收银员按照服务员所报餐台台号打印预买单；

（3）收银员将打印的预买单交给服务员查对。

3、服务员接到预买单后：

（1）服务员用开单单据（粉联底单）与预买单进行打勾查对；

（2）预买单与开单单据相符无误后，将预买单转交当班管理人员进行买单；

（3）然后将开单单据（粉联底单）投入到指定的单据箱内。

4、当班管理人员接到服务员交付的预买单后：

（1）将预买单交给客人审阅，客人无疑问后向客人索取结账现金；

①收取客人现金要唱收唱付；

②所收现金要当客人面辨别真伪；

③收取的代金券要辨别真伪，是不是在有效期内，公章、名章是不是齐全；

④收取结账现金时要一同收回预买单；

⑤收到客人买单现金或代金券后，连同预买单一路交付收银员；

⑥买单现金交付收银员时，必需要唱付。唱付的顺序是：买单台号→收到金额→收到的代金券的金额。

（2）若是要求延缓结账，要及时收回预买单；

（3）如客人利用大额代金券买单时，代金券面值大于实际消费金额的，要提示客人：代金券不找零，是不是添加酒水或食物。

五、收银员收到管理人员交付的客人现金、代金券后：

（1）当管理人员面辨别现金真伪；

（2）当管理人员面辨别代金券真伪，是不是过时，公章、名章是不是齐全；

（3）管理人员须将代金券撕角（正面左上角）并签字作废后交给收银员；

（4）管理人员的代金券签字要求：签作废，写上自己的姓名、结账日期、具体结账时间、结账台号（并注明午饭、晚餐）、应收金额、实收金额。

（5）收银员确认无误后，及时找零，并打印结账单，交给管理人员；

（6）持大额代金券（单张代金券面值100元的或促销赠可累计消费的代金券）买单的；

①券值超出实际消费金额不找零；

②持大额代金券买单的，不支付发票。

六、管理人员收到收银员打印的结账单和找零后：

（1）管理人员将白联结账单签字后交给收银员，并当面清点找零的金额，证明现金收取完毕。

（2）管理人员封单签字要求金额大写，并写清收款方式、日期、买单人姓名；

（3）管理人员将粉联结账单与找零当即交予客人，并提示客人当面点清：

①给客人现金找零时要唱收唱付；

②客人无异议后，买单人员方可离开结账餐台。

（4）客人结账时索要发票的，必需礼貌告知客人：发票须客人凭粉联结账单自行去吧台换取。

①客人要求代领发票时，要礼貌拒绝客人；

②任何人无权在吧台之外支付客人发票和代金券，违背此规定者，开除处置。

7、收银员接到管理人员返回的预买单、结账单（白联）同员工开单单据（白联）装订在一路。

八、客人用粉联结账单换取发票、代金券或其它赠品时：

（1）发票处专职人员在接到客人交付的粉联结账单后，核实结账单是不是有效；

①非粉联结账单无效；

②持大额代金券买单的，结账单无效；（现金部份够赠券标准的有效）

③非突发事件打折的结账单无效。

（2）发票处专职人员当即与客人协商不要发票可否兑换其他物品；

①每消费必然额度的现金，可给客人兑换相应额度的代金券，以此类推，并告知客人代金券的利用方式；

②不要代金券的客人，每消费50元现金，可给客人兑换1听饮料，以此类推；

③代金券、饮料都不要的客人，按照相应金额可兑换其他赠品（餐具等）；

④代金券、饮料、赠品都不要的客人，支付相应额度的发票。

（3）给客人支付发票或兑换其他赠品后，要当即在粉联结账单注明兑换明细，不然开除处置；

（4）及时通知管理人员在粉联结账单签字封单。

九、如客人持非今日日期的粉联结账单来领取发票、代金券或兑换赠品时，须留下客人姓名及联系方式，然后通知领导，领导签字同意后方可给予发票或兑换代金券及赠品，不然开除处置。

二、客人结账后加或退菜品、酒水（反结账）的处置：

1、结账后客人再次加菜品、酒水：

（1）按外卖零售流程处置；

（2）加单、结账流程与正常开单、结账流程相同；

（3）此单据须单独保管并标明原结账单台号、编码；

2、结账后客人退酒水：

（1）由当台服务员下退酒水单，转交当班管理人员签字确认，当班管理人员了解退酒水的原因后，找到

当班领导确认、签字同意，并标明原因；

（2）领导签字同意后，当班管理人员亲自到吧台办理退酒水程序；

①当班管理人员将所退酒水与退酒单交给吧员签字确认，并将白联退酒单交给收银员换取现金；

②由当班管理人员亲自将退款交给客人，并履行现金交易流程；

（3）由收银员调出当桌客人已结过帐的结账单与退酒水单装订在一路，与其它结账单分开单独保管。

3、结账后退菜品：

（1）由当台服务员下退菜单，写明退菜原因，转交当班管理人员，沟通厨师长和当班领导处置；

（2）厨师长和当班领导认可签字后，转交当班管理人员，由当班管理人员亲自到吧台办理退菜程序；

①当班管理人员将退菜单白联单交给收银员换取现金；

②由当班管理人员亲自将退款交给客人；

（3）由收银员调出当桌客人已结过帐的结账单与退菜单装订在一路，与其它结账单分开单独保管。

4、结账后客人遗忘利用代金券，而要求用代金券找回已付现金的处置：

（1）当班管理人员应先与客人沟通，让客人在代金券上留下姓名和联系，然后请示当班领导同意；

（2）当班领导同意签字确认后，当班管理人员亲自到吧台办理反结账手续；

（3）如已支付发票的，收回兑换代金券面值得发票；

（4）将此代金券签字注明原因后，与收银员调出结过帐的白联结账单装订在一路，单独保管；

五、所有反结账必需有店内领导签字同意后，方能生效，如有违背程序，追究相关人员的责任。

三、其它事项：

一、客人刮过奖，遗失在吧台的发票管理规定：

（1）由收银员单独保管，每日按时上交财务部；

（2）由财务人员专人保管；

（3）如有拾到客人遗失在餐台上或店内其他地方的发票，第一时间交到管理人员手中，然后上交到收银台，由收银员统一上交财务部；

二、客人遗失在餐台上的结账单管理规定：

（1）第一时间交到领导手中，由领导签字作废，撕毁投到吧台指定单据箱；

（2）此类单据由吧台人员单独保管，第二天上交财务部，由财务人员统一销毁；

（3）第一时间不上交或擅自截留、藏匿者，开除处置；

3、客人遗失或损毁结账单，并索要发票的管理规定：

（1）必需由领导确认后，由当台服务员、区域或楼层主管、领导三方签字认可方可有效；

（2）充当客人遗失或损毁的粉联结账单单据的，必需是专用空白纸张；

（3）客人领取发票时，需留下客人的姓名、就餐台号及联系方式，避免重复领取的现象发生；

4、给客人找零时客人已离开店面的规定：

（1）在专用记录本上记录，并标明台号、时间、人数、金额、性别、付款人特征等；

（2）收银员和管理人员一同监督，现金连同结账粉联单一同投入保险柜，第二天做营业外收入；

（3）发现找零时客人离店、擅自截留或藏匿现金者，开除处置；

五、客人遗落代金券的管理规定：

（1）及时收起上交店面主管或领导；由主管或领导上交到吧台；

（2）吧台记录并由服务员、主管或领导签字后单独保管，当日投入保险柜，第二天上交财务部；

（3）发现未及时上交或擅自截留、藏匿者，开除处置。

注：1、刷卡消费后，不提供反结账服务；

二、任何一线服务人员，在任何情况下都不允许接触现金、代金券、发票，一经发现，给予开除处置；

3、客人单独到吧台买单时，当班收银员必需通知楼层管理人员，方可进行结账程序，无管理人员在场的情况，不能进行结账服务，如发现违背此规定者，开除处置。