603801志邦家居2023年三季度财务状况报告

志邦家居2023年三季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

志邦家居2023年三季度资产总额为604,887.19万元，其中流动资产为325,074.45万元，主要以合同资产、货币资金、一年内到期的非流动资产为主，分别占流动资产的29.14%、21.43%和13.92%。非流动资产为279,812.74万元，主要以固定资产、其他非流动资产、无形资产为主，分别占非流动资产的51.34%、17.36%和9.07%。

资产构成表(万元)

项目名称

总资产

流动资产

合同资产

货币资金

一年内到期的非流动资产

非流动资产

固定资产

其他非流动资产

无形资产

2021年三季度

数值 百分比(%)

482,882.05

295,304.19

0

77,160.84

152.82

187,577.87

125,264.51

5,788.55

13,183.24

2022年三季度

数值 百分比(%)

2023年三季度

数值 百分比(%)

100.00

53.74

15.66

11.52

7.48

46.26

23.75

8.03

4.20

100.00 569,529.79

61.15 275,793.42

- 68,186.62

15.98 74,485.89

0.03 74.82

100.00 604,887.19

48.42 325,074.45

11.97 94,739.19

13.08 69,676.4

0.01 45,246.81

51.58 279,812.74

25.84 143,653.88

14.81 48,577.43

4.04 25,380.79

38.85 293,736.36

25.94 147,149.71

1.20 84,323.96

2.73 22,992.35

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的32.04%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

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2021年三季度

数值 百分比(%)

0

77,160.84

152.82

51,997.65

28,844.13

20,395.74

13,324.52

24,304.42

7,564.47

0

295,304.19

流动资产构成表(万元)

项目名称

流动资产

合同资产

货币资金

一年内到期的非流动资产

存货

交易性金融资产

应收账款

预付款项

应收票据

其他流动资产

应收利息

2022年三季度

数值 百分比(%)

2023年三季度

数值 百分比(%)

100.00

29.14

21.43

13.92

12.30

9.72

5.47

3.59

0.88

0.72

0.32

100.00 275,793.42

- 68,186.62

26.13 74,485.89

0.05 74.82

100.00 325,074.45

24.72 94,739.19

27.01 69,676.4

0.03 45,246.81

13.49 39,973.86

17.01 31,603.41

6.70 17,766.75

4.58 11,662.79

0.86 2,871.28

0.66 2,338.73

0.37 1,042.51

17.61 37,195.86

9.77 46,909.29

6.91 18,470.62

4.51 12,633.43

8.23 2,363.92

2.56 1,822.91

- 1,012.68

3、资产的增减变化

2023年三季度总资产为604,887.19万元，与2022年三季度的569,529.79万元相比有所增长，增长6.21%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：一年内到期的非流动资产增加

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45,171.98万元，合同资产增加26,552.58万元，在建工程增加13,476.44万元，递延所得税资产增加5,680.65万元，长期股权投资增加3,564.28万元，存货增加2,778万元，无形资产增加2,388.44万元，投资性房地产增加1,694.65万元，使用权资产增加927.53万元，其他流动资产增加515.82万元，应收票据增加507.35万元，应收利息增加29.83万元，共计增加103,287.54万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他非流动资产减少35,746.52万元，交易性金融资产减少15,305.88万元，货币资金减少4,809.49万元，固定资产减少3,495.83万元，预付款项减少970.65万元，其他权益工具投资减少920.88万元，应收账款减少703.86万元，长期应收款减少226.73万元，长期待摊费用减少5.32万元，共计减少62,185.16万元。各项科目变化引起资产总额增加35,357.4万元。

资产主要项目变动情况表(万元)

项目名称

总资产

流动资产

一年内到期的非流动资产

合同资产

交易性金融资产

货币资金

存货

预付款项

应收账款

其他流动资产

非流动资产

其他非流动资产

在建工程

递延所得税资产

长期股权投资

固定资产

无形资产

投资性房地产

使用权资产

2022年三季度

数值 差值 增长率(%) 数值

569,529.79 86,647.73

275,793.42 -19510.76

74.82 -78.00

2023年三季度

差值 增长率(%)

6.21

17.87

17.94 604,887.19 35,357.4

-6.61 325,074.45 49,281.03

-51.04 45,246.81 45,171.98 60,370.65

- 94,739.19 26,552.58

62.63 31,603.41 -15305.88

-3.47 69,676.4 -4809.49

-28.47 39,973.86

-5.19 11,662.79

-9.44 17,766.75

-75.90 2,338.73

2,778

-970.65

-703.86

515.82

38.94

-32.63

-6.46

7.47

-7.68

-3.81

28.3

-4.74

-42.39

132.62

73.82

30.83

-2.38

10.39

-

-

68,186.62 68,186.62

46,909.29 18,065.16

74,485.89 -2674.96

37,195.86 -14801.79

12,633.43 -691.09

18,470.62 -1925.13

1,822.91 -5741.56

293,736.36 106,158.49

10,161.33 -11572.58

7,694.88 2,188.38

11,559.61 7,951.44

147,149.71 21,885.2

22,992.35 9,809.11

0

0

0

0

56.59 279,812.74 -13923.62

-53.25 23,637.77 13,476.44

39.74 13,375.52 5,680.65

220.37 15,123.89 3,564.28

17.47 143,653.88 -3495.83

74.41 25,380.79 2,388.44

- 1,694.65 1,694.65

- 927.53 927.53

84,323.96 78,535.41 1,356.74 48,577.43 -35746.52

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