保险柜使用管理办法6篇

保险柜使用管理办法6篇

保险柜使用管理办法 (1)

第一章 总则

第一条 为树立企业形象，提高工作效率，优化办公环境，保障公司办公秩

序，根据公司经营管理实际制定本规定。

第二条 本规定适用所有员工，这里所指“员工”包括公司签订各种类型劳

动(用工)合同人员。

第二章 行为规范

第三条 公司要求在规定时间统一着工作服上班。不着工作服时，员工的衣

着和仪表应当保持整洁、端庄，严禁穿奇装异服，办公区域必须佩带工作卡。

第四条 工作时间应保持办公区域的安静，不得喧哗、大声吵嚷。与同事讨

论工作时，应放低音量或在会议室讨论，不得影响其他人工作。

第五条 对待同事、来访者热情、礼貌。办公室电话铃声响起三下须有人接

听，接听时做到言语亲切、简练，并注意使用礼貌用语。代接他人电话的，要准

确记录、转告电话内容。

第六条 不得在办公区域做与工作无关的事，讨论与工作无关的事情，不得

在办公室区域阅读与工作无关的书报期刊等资料。

第七条 员工应时刻注意保密性。暂时离开办公桌时，一定要把正在办理的

文件翻转过来，离开办公桌时一定要将印章及机密文件锁起来。工作中不得翻阅

不属于自己的文件、复印件、报告等。

第八条 出入会议室或领导办公室要敲门示意。

第九条 公共办公区域照明及空调从早上7:00至晚间19:00之间统一开启。

第三章 物品摆放

1、个人办公物品及电脑按指定位置摆放，详见附图。

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2、桌面物品摆放整齐，文件资料分类摆放在文件盒中。

3、逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用办公桌使用空间。

4、桌面可适当摆放小型绿色植物，但应尽量保持美观、整洁。 第十一条 墙

面、隔断禁止乱挂物件，如需张贴、挂摆工作相关内容，要保持整齐、端正。

第十二条 每位员工每天下班时，清理好办公桌面，将个人的办公椅、办公

用品、文件放置适合的位置。

第四章 卫 生

第十三条 办公区域作为公司日常办公及业务开展的场所，每位员工都应自

觉维护环境卫生，注意清洁、整理个人办公区域。

第十四条 个人办公区域应保持卫生、整洁，办公桌面干净，无杂物。电话、

茶杯等用品洁净、无污渍。

第十五条 垃圾、茶水等废弃物必须放置于规定的垃圾桶内，不得任意乱倒

堆积。

第十六条 严禁在办公区域吸烟，吸烟应在指定吸烟区，并严禁乱扔烟蒂、

烟灰。

第五章 公共设施使用

第十七条 纸张

1、注意节约用纸，养成正反两面使用纸张的习惯。

2、充分利用公司OA办公网传递相关信息，减少纸张用量。

3、按需复印、印刷文件、资料，尽量减少多余份数。

4、办公废纸可使用碎纸机处理，或集中收集卖与废品收购单位，涉及保密

的废旧文件应妥善处理。

1、公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。

2、上班时间打私人电话通话时间最多不得超过5分钟。

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3、打业务长途电话要精简，尽量缩短通话时间，音量要低，尽量不要影响

其他同事的工作。

第十九条 空调

1、原则上每年夏季高温、冬季寒冷时可开启空调，其他季节遇特别高温高

湿或寒冷的天气，可酌情开启。

2、节假日少量员工在敞开式办公区域加班时，若因天气原因需开启空调，

可调整至小办公室办公。

3、空调开启时应注意关闭门窗。

4、员工外出时，应随手关闭空调。

第二十条 照明及其它办公用电

1、各部室的照明及其它用电，由各部室自行管理。办公人员应养成节约用

电的习惯。

2、自然光线充足时，尽量不使用人工照明。

4、节假日少量员工在敞开式办公区域加班时，原则上只开启本部门办公区

域照明。

3、人员外出、中午休息及下班时应关闭照明及其它电器的电源。 第二十一

条 绿化植物

1、公共区域绿化植物由综合办公室统一布置，任何部门个人不得随意挪动、

更换绿植，员工个人的绿化植物放置在个人办公区域内。

2、绿植的日常养护由专业公司进行，各部室需爱护各自区域内的绿植，员

工不得将茶水残渣、垃圾杂物放入花盆内。

第六章 安 全

第二十二条 员工需树立安全意识，确保办公区域的安全。 第二十三条 下

班最后离开的员工应关锁好门窗，关闭电脑、照明、空调及其他用电设备。

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第二十四条 不得私拉乱接线路，使用电器设备时注意规范操作。

第二十五条 发现可疑事件及时报告，如发现公司或个人财物被盗，应立即

报告领导并保护好现场以便公安部门采取行动。

第二十六条 应将装有重要文件的文件柜和抽屉锁好，办公桌内不要存放大

量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。

第七章 监督办法

第二十七条 公司成立检查小组，负责随时抽查、检查办公区域规章遵守情

况。

第二十八条 每周抽查一至两次，并将得分情况做好记录。每周五由检查组

将各部室的得分情况进行公布。

第二十九条 每月根据得分情况，对得分合格的部室排出名次，第一名挂流

动红旗。连续两次获得流动红旗，次月月度考核每人加0.5分。对不合格部室通

报批评，当月月度分每人扣0.5分，连续两次不合格，或累计四次以上不合格的，

年终取消先进部室评选资格。

第八章 附则

第三十条 本规定最终解释权在公司。

第二十一条 本规定自发文之日起执行。

保险柜使用管理办法 (2)

一、日常管理制度

1、作息时间：

(1)白班13:00~22:00，晚班19:00~02:00，若有客人则待客人离店后

下班。

(2)按时打卡上下班，不得迟到早退、窜岗溜号。

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2、仪容仪表：

(1)上班时间穿戴工装，保持工装干净整洁。

(2)女员工不得浓妆、披发、拖鞋、佩戴夸张饰品、留长指甲，男员工不得

留长发和胡须、穿背心短裤、穿拖鞋。

(3)工作时间不得依墙靠柱东倒西歪、与同事勾肩搭背、在工作场所追逐游

戏，不得吃零食。

3、人事管理：

人员招聘、试用、培训、薪资、请销假、公休、辞职、辞退等相关人事和日

常管理制度按现行酒店制度办理。

二、营业操作规范

1、开台：点歌系统开台后，应立即在酒店美食家系统中开台，保证点歌与

美食家两个系统中开台时间和数量上的一致性。

2、录单：收银员凭服务员开单出库商品，同时在美食家系统中录单操作，

并在营业过程中不定时核对单据，做到账实相符。

3、结算：

第一步：关闭点歌系统并打印票据(根据客人离开房可调整该步骤)。

第二步：清退酒水做好退单，核对账实是否相符。

第三步：在美食家系统中预打收银小票交与顾客确认，进行优惠、免单、退

单等调账操作。

第四步：埋单结算，打印正式收银票据。

第五步：美食家收银票据与点歌系统票据同时作为该单结算凭证，并与日结

单据装钉在一起交财务。

1、原则上所有商品一律不得赠送，如有特殊情况需由KTV经理和酒店执行

经理(或值班经理)共同签字确认。

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2、果盘赠送由KTV经理自行把握，当月水果销售额至少要达到采购额，一

个房间果盘赠送不得超过2份，特殊情况向上级申请后执行。

3、KTV经理有房费50%以内的免单权限和消费总额50元以内的抹零权限，

收银员有10元以内的抹零权限。

4、酒店股东有按自然月结清的签单权限，需股东本人签字或电话通告事后

补签方可执行。

四、其它规定

1、客人离开后即应对房间的垃圾秽物进行清扫，尤其是有浓烈气味的房间

清扫后要用拖把清理干净并喷洒空清，不可留置到第二天。

2、任何人包括员工和客人均不得在KTV包房睡觉过夜，如有特殊原因应向

执行经理申请同意。

3、领取商品应与库管或财务一起检查是否贴有酒店专用防伪激光标签。

4、酒店有责任保全任何员工在工作时间的人身安全，但也应与客人以礼相

待，巧妙周旋，尽自身努力去化解纠纷。

5、非赔偿酒店损失的罚款款项首先用于楼层全员的意外和福利基金，其次

经向执行经理申请同意后可用于集体活动。

6、本酒店管理人员非脱产干部，在行使管理职能、合理分工配置资源使各

人工作量达到饱和合理的同时，要亲自带领员工一道工作在一线。

五、禁止行为与处罚

1、违反日常管理制度按现行制度规范处罚，对暂无文件制度依据但明显有

损酒店和集体利益的行为，执行经理有权现场开据处罚单。

2、员工不按营业规定流程操作，罚款5~50元，经理则以员工罚款金额的2

倍罚款。

3、上班时间窜岗溜号不在工作岗位，检查发现5分钟以上，员工罚款1元/

分钟，经理2元/分钟罚款。

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4、预打收银小票客人确认无误后，收款并立即在电脑系统中结算打印正式

收银小票，严禁客人离开或事后再从系统中结算，有上述行为对收银员罚款20

元/次，经理2倍罚款。

5、管理人员在不定期检查商品或临时盘库时，发现有未贴有本酒店激光防

伪标签的商品(按规定不加贴酒店激光防伪标签的商品除外)，处罚经理以商品销

售金额2倍罚款。

6、商品盘存后，盘盈充公，盘亏按责任赔偿。

7、点歌系统与美食家系统存在开台数量差异，点歌系统中开台时间达10

分钟以上的，经理罚款50元/次。

8、当月水果销售额未达到采购额时，视为赠送水果超标并为酒店造成失，

差额部分由KTV经理补足。

9、在酒店夹卖私货，以外购货物补充盘存差额，徇私舞弊、以职谋私等严

重影响酒店正常经营管理的均属于严格禁止行为，视情节轻重可立即开除并追究

相关损失，直至法律责任。

六、处罚豁免：总经理在各楼层享有三次处罚豁免权，因此以上各款处罚，

KTV经理与员工均有向总经理申诉的权利，确属特殊原因，总经理可行使豁免权

免于相关处罚。

七、本规定自颁布之日起实施，实施过程中根据实际情况进行调整。

按前期通知精神和KTV行业实际情况，现调整工资考核如下：

一、 KTV标准配置楼面经理1名，主管1名，员工5名;

二、 工资标准：

1、 经 理：底薪2200+岗位津贴500+全勤50+奖金提成

2、 主 管：底薪1700+岗位津贴500全勤50+奖金提成

3、 收银员：底薪1200+岗位津贴500+全勤50+奖金提成

4、 服务员：底薪1200+岗位津贴400+全勤50+奖金提成

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5、 奖金计算：

(1) 必要条件：月度营业额8万元以上，享受酒水销售奖金提成

(2) 奖金总额：

营业额12万以内，酒水销售额×3%

营业额12万以上，酒水销售额×3.5%

(3) 奖金分配：

经理：奖金总额×50%

员工：奖金总额×50%÷6人(含主管)

员工奖金由经理报具体分配方案，最终以酒店发放为准

保险柜使用管理办法 (3)

库区管理中涉及库区经济社会发展全局、社会涉及面广、专业性强、与人民

群众利益密切相关的行政决策事项，应当采取座谈会、论证会、听证会等方式广

泛听取社会公众和有关专家的意见。

任何单位和个人有权对库区内的违法行为进行举报。

保险柜使用管理办法 (4)

保险柜的管理使用各单位都配备有专用保险柜，专门存放现金，各种有价证

券，银行票据，印章及其他出纳票据。一般来说保险柜的使用应注意以下几点：

(1)保险柜的管理。

保险柜一般由总会计师或财务处(科、股)长授权，由出纳员负责管理使用。

(2)保险柜钥匙的配备。

保险柜要配备两把钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作开启使用;

另一把交由保卫部门封存，或由单位总会计师或财务处(科、股)长负责保管，以

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备特殊情况下经有关领导批准后开启使用。出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代

为保管。

(3)保险柜的开启。

保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启保险柜。如果单位总会计

师或财务处(科、股)长需要对出纳员工作进行检查，如检查库存现金限额、核对

实际库 存现金数额，或者有其他特殊情况需要开启保险柜的，应按规定的程序

由总会计师或财务处(科、股)长开启，在一般情况下不得任意开启由出纳员掌管

使用的保险柜。

(4)财物的保管。

每日终了后，出纳员应将其使用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、银

钱收据、印章等放入保险柜内。保险柜内存放的现金应设置和登记现金日记账，

其他有 价证券、存折、票据等应按种类造册登记，贵重物品应按种类设置备查

簿登记其质量、重量、金额等，所有财物应与账簿记录核对相符。按规定，保险

柜内不得存放 私人财物。

(5)保险柜密码。

出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防为

他人利用。出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。

(6)保险柜的维护。

保险柜应放置在隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠;保

险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。一旦保险柜发

生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理，以防泄密或失盗。

(7)保险柜被盗的处理。

出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场，迅速报告公安机关(或保卫部门)，

待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。节假日满两天以上或出纳员离开

两天以上没有派人代其工作的，应在保险柜锁孔处贴上封条，出纳员到位工作时

揭封。如发现封条被撕掉或锁孔处被弄坏，也应迅速向公安机关或保卫部门报告，

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以使公安机关或保卫部门及时查清情况，防止不法分子进一步作案。

保险柜使用管理办法 (5)

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特

制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管

理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱

本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要

妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，

扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此

条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面

前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经

发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单

或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出

自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业

务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，

并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公

司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工

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资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活

动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商

业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根

据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管

理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，

寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在

发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水

平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于

暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用

来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三

天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解

除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供

相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批

准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体

报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章 账款货物管理制度

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第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账

款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收

回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班

前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客

户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。

业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕

性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公

司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏

账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适

当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司

出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出

于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员

工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用

由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故

意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求

业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂

时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应

及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天

仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功

率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成

单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付

给业务员。

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第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不

报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，

以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定

一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，

谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不

规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超

过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需

要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务

员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业

务员照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要

性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的

实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予

公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简

要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200

元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利

等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示

出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟

通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

保险柜使用管理办法 (6)

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一、学校聘用的临时工作人员，根据岗位要求，认真履行自己的工作职责，

服从主管部门的直接领导，保质保量地完成自己的工作任务。

二、遵守学校规章制度，按时出勤，有事提前请假，主动与主管领导联系作

好工作安排。缺勤天数工资按规定从当月工资中扣除，无故旷工者双倍扣除当日

工资。

三、来校工作半年以后，可享受(不含教育局规定发放的补贴)因工作需要利

用休息时间加班，学校发给加班补助，特殊工种可发放一定的劳保用品。

四、各类临时工，因工作性质不同，按各岗位规定的作息时间进行作息。寒

暑假原则上无休假，安排值班。学校根据实际情况，可适当安排休息。

五、聘用期间，若本人因病住院，一切费用由本人自理。

六、凡因工作失职，造成重大责任事故或严重经济损失的，学校要追究当事

人责任并赔偿损失，直至辞退。

七、学校因工作变动需要辞退者，工作十年以上补发一个月工资。自动离职

者，无论工作年限长短，学校不发任何补助。

八、每年年终，凡工作成绩显著、本人表现突出、受到师生一致好评，学校

给予适当奖励。

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