北京市通州区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告

目  录

说 明 关于北京市通州区2021年预算执行情况和2022年预算

草案报告的编制说明

表 一 北京市通州区2021年一般公共预算收入执行情况表

说 明 一 关于2021年一般公共预算收入完成情况的说明

表 二 北京市通州区2021年一般公共预算支出执行情况表

说 明 二 关于2021年一般公共预算支出完成情况的说明

表 三 北京市通州区2021年一般公共预算收支执行情况总表

说 明 三 2021年一般公共预算收支平衡情况的说明

表 四 北京市通州区2021年政府性基金预算收入执行情况表

说 明 四 关于2021年政府性基金预算收入完成情况的说明

表 五 北京市通州区2021年政府性基金预算支出执行情况表

说 明 五 关于2021年政府性基金预算支出完成情况的说明

表 六 北京市通州区2021年国有资本经营预算收入执行情况表

说 明 六 关于2021年国有资本经营预算收入完成情况的说明

表 七 北京市通州区2021年国有资本经营预算支出执行情况表

说 明 七 关于2021年国有资本经营预算支出完成情况的说明

表 八 北京市通州区2021年新增债券资金执行情况表

说 明 九 关于2022年一般公共预算收入预计情况的说明

表 十 北京市通州区2022年一般公共预算支出预计执行情况表

说 明 十 关于2022年一般公共预算支出安排情况的说明

表 十 一 北京市通州区2022年基本支出经济分类预计执行情况表

说明十一 关于2022年基本支出经济分类安排情况的说明

表 十 二 北京市通州区2022年一般公共预算收支预计执行情况总表

说明十二 关于2022年一般公共预算收支平衡情况的说明

表 十 三 北京市通州区2022年政府性基金预算收入预计执行情况表

说明十三 关于2022年政府性基金预算收入安排情况的说明

表 十 四 北京市通州区2022年政府性基金预算支出预计执行情况表

说明十四 关于2022年政府性基金预算支出安排情况的说明

表 十 五 北京市通州区2022年国有资本经营预算收入预计执行情况表

说明十五 关于2022年国有资本经营预算收入安排情况的说明

表 十 六 北京市通州区2022年国有资本经营预算支出预计执行情况表

说明十六 关于2022年国有资本经营预算支出安排情况的说明

关于北京市通州区2021年预算执行情况

和2022年预算草案报告的编制说明

一、关于报告内容需要说明的几个问题

（一）《关于北京市通州区2021年预算执行情况和2022年

预算草案的报告》（以下简称《报告》）所涉及的2021年数据是

预计结果。由于2021年预算尚未执行完毕,待财政决算编制完成，

数据会有所变化，届时将通过2021年财政决算向区人大常委会报

告。同时,《报告》所涉及到2022年预算收支安排情况，待实际

执行时也会有所变动，将在2022年调整报告中进一步说明预算收

支调整情况。

（二）《报告》在支出方面，统筹一般公共预算、政府性基

金预算、国有资本经营预算（以下简称“三本预算”），规范三

本预算之间的衔接，避免资金交叉安排，为北京城市副中心高质

量发展提供最大限度资金保障。

（三）《报告》全面落实《预算法》、《预算法实施条例》

的有关要求，按照全口径预算管理原则编制三本预算。2022年预

算草案并三本预算将同时提交人代会进行审议。

（四）《报告》充分考虑财政增减收因素及经济社会发展需求，

初步预计2022年一般公共预算收入完成97.5亿元，增长6%。

1

二、2022年部门预算编制重点工作

持续推动预算体制改革，强化预算统筹管理、深化零基预

算理念、优化财政支出结构，聚焦重点、精打细算、控制成本，

绩效管理与预算编制相结合，以信息化推进预算管理精细化、科

学化。

（一）切实发挥主体责任，认真履行好预算管理职责

1.预算单位履行预算编制主体责任，结合本单位职责职能、

重点工作、在编人员、固定资产等情况编制部门预算，对其真实性、

准确性、完整性负责。

2.财政部门在总量平衡、综合性预算管理制度设计等方面发

挥作用；对预算单位编报内容的完整性、履行程序的合规性、项

目立项的有据性进行重点审核。

（二）夯实预算编制基础，提高预算编制的真实性和完整性

1.强化收入预算的编制。预算单位将本单位专户管理资金、

上级补助收入、事业收入、经营性收入、附属单位上缴收入、其

他收入和结余结转资金等全部纳入部门收入预算。

2.加强基础数据库管理。机构、编制、人员、资产等基础数

据按照财政供养和负担的实际情况填报，严禁虚增冒领。

（三）牢固树立过紧日子思想，实行零基预算管理

1.切实落实中央八项规定，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想。

大力压减非急需、非刚性支出，严控行政运行成本。一是减少不

必要的会议、培训、差旅、课题、调研经费，从严从紧编制“三公”

经费预算；“三公经费”继续执行只减不增的要求，严禁使用项目

资金支出“三公经费”；公务用车加油卡、ETC卡余额实行限额

管理，即到年度终了时，各预算单位加油卡按“车辆编制数*3000

元/辆”的上限，主、副卡余额总计不得超过上限，ETC卡余额不

超过200元/卡，同时公务用车加油卡、ETC卡严禁个人使用。二

是项目经费中涉及一般性支出的项目，由预算单位按照“应压尽压”

的原则自行压减；严格控制政府聘用人员经费，未经区人社局批准，

预算单位不得擅自聘用工作人员，也不得对已批准的政府聘用人

员增加工资标准。

2.强化零基预算理念，打破资金固化格局。牢固树立“零基预算”

的思想，打破“基数加增长”的传统观念，严格按照“保基本民生、

保工资、保运转”安排部门预算。

（四）加强资金统筹力度，持续优化支出结构

1.深入推进全口径预算管理，牢固树立综合预算概念。一是加

强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度。

二是各预算单位将所有收入和支出全部纳入部门预算管理，按照

综合预算的原则，与财政拨款一并统筹安排，有效发挥资金合力。

2.优化支出结构，聚焦城市副中心建设、促进产业发展、民

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生保障等重点支出。一是全力保障民生政策支出，凡涉及民生政

策的项目按标准据实测算；二是加强项目与支出政策和部门职能

的衔接匹配，优化项目设置、整合同类事项，减少“小、碎、散”

等项目，取消政策已到期和绩效低下的项目。三是从实际需求出发，

保障市、区两级确定的重大改革、重要政策和重点项目，确保不

留硬缺口。四是2022年新增项目必须具有充分的政策依据，内容

详实、程序合法合规，且事前绩效评估结果为“予以支持”或“部

分予以支持”。

3.持续推进政府购买服务改革，促进政府职能转变。一是预算

单位依据政府购买服务指导性目录编制本单位2022年购买服务预

算，“应采尽采”；坚持先有预算、后购买服务。二是预算单位

加强对政府购买服务成本的控制。除控制房租、保安、保洁、物

业等基本运转支出外，充分利用绩效、评审等手段，控制支出标准。

三是预算单位要提高履职能力和水平，严格控制政府购买服务，

根据《北京市政府购买服务预算管理办法》的要求，“负面清单”

涉及的内容不得由政府购买服务方式购买。四是依照政府采购相

关法律法规开展购买服务项目的政府采购工作，完善购买服务项

目的信息公开机制。五是政府购买服务项目不能作为增加部门预

1.强化预算编制与执行相结合的力度，科学合理编制部门预

算。一是预算单位2021年9月底一般公共预算支出进度未达标的，

按比例扣减专项控制数。二是单个项目连续两年全年执行率低于

80%，则该项目需按照就低原则申报预算。

2.加强“其他支出”科目使用管理。支出功能分类科目“其

他支出”类级原则上不得高于部门预算支出总额的10%。

（六）全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益

1.加强绩效目标编制管理。各预算单位所有填报项目必须按

要求填报项目支出绩效目标，机构日常保障运转类项目要细化到

具体支出安排，政策依据、绩效目标、预算安排等内容描述完整。

2.深入推进全成本预算绩效管理改革，强化事前绩效评估，

继续邀请区人大代表和政协委员参与事前评价工作，将全成本和

事前绩效评估结果与预算安排挂钩。

（七）科学规范预算执行全过程管理

1.严格追加预算资金审批机制，增强预算刚性约束。一是从

严控制追加预算资金范围。年度预算执行过程中，可追加的预算

资金包括：因国家政策调整需增加支出的项目；突发公共应急事

件需增加支出的项目；市委、市政府和区委、区政府确定的新增

重点项目；正常的增人增资；其他因不可预见因素需调整的事项。

2.项目主管部门加强对项目的管理和专项资金的监控力度。

做细做实项目，严控资金支出进度，加强支出考核。出台《关于

加快支出进度 提高财政资金使用效益的若干措施》，实行部门和

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属地“双考核”机制，根据支出进度适时压减项目预算。

3.强化财政评审结果应用，财政评审结果作为编制年度部门

预算和年度预算执行过程中追加预算资金的重要依据。预算单位

组织自评的项目，切实防止自评项目出现评审过程不规范、评审

质量不高、流于形式等风险问题。

4.严格执行政府采购程序。一是预算单位严格按照政府采购

有关法律法规和《北京市财政局关于印发2020-2022年政府采购

集中采购目录及标准》编制和执行相应年度政府采购预算，“应

采尽采”。预算执行过程中，没有采购预算的项目一律不得开

展政府采购活动。二是不得把政府采购项目作为增加部门预算

的依据。

5.加强结余结转资金的管理。基本支出预算年终有结余做追

减预算处理，原则上不形成结转资金；项目支出预算的结余资金，

经费类可结转使用一年，基建类可结转使用两年，超过规定使用

年限仍未使用完毕的，视同结余资金，收回财政部门统筹管理。

（八）规范使用债券资金，防范化解债务风险

1.一是对于符合使用政府债券安排的项目，优先通过债券资

金解决。二是研究、建立政府债务滚动项目库，细化项目动态管理，

并建立完整的入库和出库机制，确保用足用好各项债券资金。

禁新增政府隐性债务。

（九）主动自觉接受各方监督，提高预算透明度

1.完善预算支出标准化体系，提升预算分配的规范性与透明度。

主动接受区人大、审计和社会监督，充分发挥预算公开透明对政

府部门履职、部门预算安排的监督和约束作用。

2.持续推进部门预算信息公开工作。各预算单位要提高部门

预算信息公开的主体责任意识，按照统一规定的时间、格式、内容、

地址公开本单位部门预算信息，不得随意删减规定内容。

3.建立反馈制度。各预算单位于区政府指定网站公开预算信

息后，应及时将本单位所有公开内容报财政部门备案。

三、一般公共预算安排情况

（一）2022年财政收入形势

总体来看，我区经济发展基本面长期向好，财源建设不断取

得新成效，重大项目对接落地加速，城市副中心高端要素集聚效

应逐渐显现，在“两区”建设及环球度假区、运河商务区等重点

区域建设的带动下，投资保持快速增长，创新资源持续集聚，多

重积极因素为我区2022年财政收入增长奠定了基础。但是仍面临

不利因素，一是预计收入增速远低于资金需求增速，收支矛盾突出；

二是银行信贷供给短时期内收紧，给企业现金流带来一定影响；

三是2021年土增税等税收清算力度较大，是我区今年收入增长的

主要因素，会为明年收入带来压力；四是重点入区企业还在培育

发展中，税收潜力还需进一步挖掘。

（二）2022年一般公共预算收入

一般公共预算总收入295.31亿元，其中，一般公共预算收入

97.5亿元，同比增长6%；上级补助收入141.13亿元；上年市级

结转11.1亿元；上年区级结转14.21亿元；政府性基金预算调入

24.34亿元；国有资本经营预算调入0.03亿元；动用预算稳定调节

基金7亿元。

（三）2022年一般公共预算支出

一般公共预算总支出295.31亿元，其中，一般公共预算支出

273.86亿元；上解市级支出21.45亿元。

一般公共预算支出273.86亿元，其中，基本支出95.5亿元（人

员经费83.78亿元，公用经费11.71亿元）；区级专项支出140.16

亿元；市级专项支出38.2亿元。

1.基本支出95.5亿元，比上年减少2.09亿元。一是人员经费

83.78亿元，比上年减少2.42亿元，主要原因是：机关人员一次性

奖金减少；二是公用经费11.71亿元，比上年增加0.33亿元，其中，

11个办事处增加0.1亿元、其他预算单位增加0.23亿元。

2.区级专项支出140.16亿元，同比增加8.03亿元。

（1）政策及运转保障支出55.72亿元，同比减少3.65亿元。

一是乡镇体制资金30亿元，同比增加1亿元；二是区级统筹资金8.69

亿元，同比减少4.85亿元，主要原因是：接诉即办考核奖励资金0.5

亿元、同比增加0.35亿元，直管单位运行及新增副中心党工委专

项资金0.8亿元，预备费3亿元、同比增加0.24亿元；同时，安排3.7

8

亿元存量资金安排下沉协管员经费1.9亿元、全区无障碍设施项目

0.8亿元、差额人员住房补贴1亿元；三是城乡居民社会保险补助

17.03亿元，同比增加0.2亿元，其中：城乡居民基本养老10.85

亿元，同比增加0.22亿元；城乡居民医疗保险财政补贴5.4亿元，

同比减少0.1亿元；城乡居民最低生活保障0.78亿元，同比增加0.08

亿元。

（2）城市管理及服务支出22.85亿元，同比增加3.74亿元，

其中，乡村公路大修和污水处理费新增5.19亿元，城市运行管理费、

园林绿化经费等共17.66亿元，同比减少1.45亿元，主要是应用

全成本绩效评价结果压减环卫作业经费、路侧停车、城区绿地养

护等领域支出。

（3）其他项目支出61.59亿元，同比增加7.94亿元。

卫生及就业安排预算资金14.54亿元，同比增加2.77亿元，

主要是：全力保障疫情防控，新增全区核酸检测及疫情防控物资

采购资金0.3亿元；老年人养老服务补贴津贴0.87亿元，同比增

加0.4亿元；城乡特困保障0.78亿元，同比增加0.1亿元；残疾人

两项补贴0.62亿元，同比增加0.03亿元；“三支一扶”村官工作

经费0.16亿元，同比增加0.03亿元；就业补助资金0.2亿元，同

比增加0.16亿元；家庭医生签约服务经费0.1亿元，同比增加0.08

亿元；支持公立医院改革、保证基本运转3.4亿元，与上年持平。

教育文化安排预算资金5.99亿元，同比增加1.39亿元，主要是：

教育人才引进经费1.7亿元，同比增加0.4亿元；人才年度考核奖

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金0.45亿元，同比增加0.13亿元；公办幼儿园0.78亿元，同比增

加0.41亿元；教育系统安保服务0.8亿元，同比增加0.1亿元。

城市运行安排预算资金8.25亿元，同比增加2.2亿元，主要是：

郊区客运票价补贴0.3亿元，同比减少0.8亿元；城市道路及附属

设施、天桥维护养护1亿元，同比增加0.4亿元；交通综合检查运

行经费0.5亿元，同比增加0.2亿元；防汛抗旱、森林消防等应急

运行经费0.7亿元，同比减少0.07亿元；生活垃圾减量分类0.3亿元，

同比增加0.1亿元；水利设施运维0.15亿元，同比减少0.09亿元。

城乡建设管理费安排预算资金12.74亿元，同比减少0.67亿元，

主要是：新增“两区”建设展示会客厅场地租赁费及运营管理费0.2

亿元；新增基础设施建设规划费、责任规划师、责任建筑师经费0.22

亿元；疏整促资金9.23亿元，同比减少1.47亿元。

公安项目经费安排4.9亿元，同比增加0.4亿元，主要是：人员1.8

亿元，同比增加0.2亿元；辅警1.9亿元，与上年持平；科技创安

工程0.24亿元，同比增加0.1亿元。

其他区属党政机关事业单位发展项目经费安排预算资金15.17

亿元，同比增加1.85亿元，主要用于机关、事业单位运行保障。

3.市级专项支出38.2亿元，按照专项资金使用规定全部安排

到预算单位和具体项目。

（四）上解市级支出安排情况

2022年上解市级支出安排21.45亿元，同比减少48.53亿元，

其中：一般债券偿还本金及利息19.15亿元，同比减少47亿元；

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对口支援帮扶资金0.6亿元，与上年持平;其他专项及政策性上解

资金1.7亿元，同比减少1.53亿元。

四、2022年政府性基金预算安排情况

政府性基金预算总收入255.3亿元，其中：政府性基金预算收

入182.55亿元；上年市级结转6.82亿元；上年区级结转43.73亿元；

调入资金22.2亿元。

政府性基金预算总支出255.3亿元，其中：政府性基金预算支

出128.64亿元；上解支出85.37亿元；政府性基金预算调出24.34

亿元；区级结转下年16.95亿元。

以上数据是根据比较理想的情况预计的。由于土地上市受市

政府统一管理和规划，且土地出让程序较为复杂，所以国有土地

出让收入不确定性很大。2022年预算执行时，将根据实际收入情况，

优先安排债券还本付息，剩余资金将按照项目轻重缓急安排。

五、2022年国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算总收入1.87亿元，其中：国有资本经营预

算收入0.09亿元；上年结转1.78亿元。

国有资本经营预算总支出1.87亿元，其中：国有资本经营预

算支出1.84亿元；国有资本经营预算调出0.03亿元。

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北京市通州区2021年一般公共预算收入执行情况表

表一单位：万元

项 目

一、税收收入629,000709,402700,287 98.7%

增值税231,000215,592200,741 93.1%

企业所得税122,500112,045121,052 108.0%

个人所得税31,00020,94419,390 92.6%

城市维护建设税50,00041,33445,000 108.9%

房产税72,00095,00096,500 101.6%

印花税21,00019,91819,938 100.1%

城镇土地使用税7,0004,6635,256 112.7%

土地增值税75,000185,000178,400 96.4%

耕地占用税2,0004,0003,800 95.0%

环境保护税17,50010,80610,060 93.1%

其他税收收入100150 150.0%

2021年2021年预算2021年预计 执行数为预

预算数调整数执行数算调整%

219,713 104.3%

20,250 99.2%教育费附加收入19,00020,405

9,730 90.1%残疾人就业保障金收入12,00010,800

8,000 100.0%森林植被恢复费26,1628,000

30,500 117.3%行政事业性收费收入8,00026,000

26,000 104.0%罚没收入9,00025,000

58,000 100.0%8,00058,000

6,800 97.1%政府住房基金收入5,0007,000

55,133 100.0%教育资金收入51,83855,133

5,300 2038.5%其他收入0260

920,000100.0%

二、非税收入139,000210,598

国有资源（资产）有偿使用收

入

收入总计768,000920,000

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说明一  关于2021年一般公共预算

收入完成情况的说明

一、2021年一般公共预算收入执行总体情况

2021年一般公共预算收入完成920,000万元，完成预算调整

的100%。

二、2021年一般公共预算具体执行情况

1.增值税预计执行200,741万元，完成预算调整的93.1%。

2.企业所得税预计执行121,052万元，完成预算调整的

108%。

3.个人所得税预计执行19,390万元，完成预算调整的92.6%。

4.城市维护建设税预计执行45,000万元，完成预算调整的

108.9%。

5.房产税预计执行96,500万元，完成预算调整的101.6%。

6.印花税预计执行19,938万元，完成预算调整的100.1%。

7.城镇土地使用税预计执行5,256万元，完成预算调整的

112.7%。

8.土地增值税预计执行178,400万元，完成预算调整的

96.4%。

9.耕地占用税预计执行3,800万元，完成预算调整的95.0%。

13

10.环境保护税预计执行10,060万元，完成预算调整的

93.1%。

11.其他税收收入预计执行150 万元, 完成预算调整的150%。

12.教育费附加收入预计执行20,250万元，完成预算调整的

99.2%。

13.残疾人保障金收入预计执行9,730万元，完成预算调整的

90.1%。

14.森林植被恢复费收入预计执行8,000万元，完成预算调整

的100%。

15.行政事业性收费收入预计执行30,500万元，完成预算调整

的117.3%。

16.罚没收入预计执行26,000万元，完成预算调整的104%。

17.国有资源（资产）有偿使用收入预计执行58,000万元，完

成预算调整的100%。

18.政府住房基金收入预计执行6,800万元，完成预算调整的

97.1%。

19.教育资金预计执行55,133万元，完成预算调整的100%。

20.其他收入预计执行5,300万元，完成预算调整的2038.5%。

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北京市通州区2021年一般公共预算支出执行情况表

表二单位：万元

项 目

一、一般公共服务支出237,273302,03194.0% 283,841

二、国防支出1,8802,80075.0%2,100

三、公共安全支出182,051162,823110.7% 180,308

四、教育支出465,737452,775107.1% 485,107

五、科学技术支出8,48011,33186.2% 9,767

六、文化旅游体育与传媒支出33,93928,857106.3% 30,683

七、社会保障和就业支出369,741407,99089.7% 365,906

八、卫生健康支出206,467317,15195.9% 304,001

九、节能环保支出76,32361,85690.4% 55,933

十、城乡社区支出455,616599,724106.3% 637,426

十一、农林水支出356,702501,88291.8% 460,477

十二、交通运输支出21,12527,95592.5% 25,852

十三、资源勘探信息等支出59,60030,323119.4% 36,192

十四、金融支出4048,495141.3% 12,000

十五、援助其他地区支出5,0004,880116.4% 5,679

十六、自然资源海洋气象等支出57061193.3% 570

十七、住房保障支出207,000191,88196.1% 184,311

十八、粮油物资储备支出4991,03877.1% 800

十九、灾害防治及应急管理支出23,60130,20092.9% 28,043

二十、预备费27,62027,620

二十一、其他支出21,9219,931 8,952 90.1%

支出总计2,761,5493,182,1543,117,94898.0%

2021年2021年预算2021年预计

预算数调整数执行数算调整%

预计执行为预

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说明二  关于2021年一般公共预算

支出完成情况的说明

一、2021年一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出预计完成3,117,948 万元，完成预算

调整的98%。

二、2021年一般公共预算支出的具体情况

1.一般公共服务支出预计执行283,841万元，完成预算调整的

94.0%。主要用于保障区级机关正常运转，落实“两高”人才奖励，

保障村干部基本待遇经费，支持基层党建工作、城乡基层党组织

服务群众工作等。

2.国防支出预计执行2,100万元，完成预算调整的75.0%。

3.公共安全支出预计执行180,308万元，完成预算调整的

110.7%。主要用于雪亮工程建设及维护，保障科技创安、辅警巡逻、

行政办公区治安维护，支持乡村道路卡点设施改造升级，法治宣传、

法律服务、法治建设和法治保障等。

4.教育支出预计执行485,107万元，完成预算调整的107.1%。

主要用于保障实验一小通广校区、首师大附中通州校区等新建学

校顺利开学，保障新增5733个学位及新增252名教师的基本经费，

落实“双减”政策，支持开展中小学课外实践活动，促进基础教

16

育事业发展等一系列提升项目等。

5.科学技术支出预计执行9,767万元，完成预算调整的

86.2%。主要用于支持科技创新、科技成果转化和科学技术普及工

作等。

6.文化旅游体育与传媒支出预计执行30,683万元，完成预算

调整的106.3%。主要用于庆祝建党100周年系列文化活动、全国

文化中心及大运河文化带建设、大运河森林公园创建国家5A景区、

“三庙一塔”景观提升，保障综合文化中心开放运行和智能文化

空间免费开放，支持全民健身推广、“三大球”运动队建设等体

育事业发展。

7.社会保障和就业支出预计执行365,906万元，完成预算调整

的89.7%。主要用于落实城乡居民养老保险、医疗保险补助及城乡

无保障老年居民生活补贴等社会保障及救助政策，保障征地超转

人员生活费和医药费，落实义务兵退役安置及优抚对象待遇，建

设养老驿站，开展居家助残及残疾人救助工作，落实公益岗位补贴、

职业技能补贴、大学生村官及高校毕业生“三支一扶”待遇政策等。

8.卫生健康支出预计执行304,001万元，完成预算调整的

95.9%。主要用于新增13个医院及医疗点的建设维护，提升我区

医疗设施设备水平，保障两癌筛查、疾病防控、精神病防治，支

持北京大学人民医院通州院区、北京市通州区中医医院二期工程

顺利推进，构建惠及民众的公共医疗卫生服务体系等。

9.节能环保支出预计执行55,933万元，完成预算调整的

17

90.4%。主要用于支持疏解一般制造业、工业大院“回头看”及对

老旧厂房进行摸底、核验，保障“煤改电”低谷电价电费补贴，

加强进京入口重型柴油车大气污染防治信息化管理等。

10.城乡社区支出预计执行637,426万元，完成预算调整的

106.3%。主要用于支持“美丽乡村”建设，推进垃圾分类、提升

城市景观，保障路侧停车电子收费系统运行等。

11.农林水支出预计执行460,477万元，完成预算调整的

91.8%。主要用于支持新一轮百万亩造林绿化建设，副中心景观绿

化提升工程，支持平原造林养护工程，绿化隔离地区和“五河十路”

绿色通道生态林用地补助及管护，保障大运河森林公园、东郊森

林公园维护运行，水系治理和生态修复，城市排水设施维护养护，

河道管护，支持海绵城市建设等。

12.交通运输支出预计执行25,852万元，完成预算调整的

92.5%。主要是保障综合检查站运维、一卡通互联互通交通执法等。

13.资源勘探信息等支出预计执行36,192万元，完成预算调整

的119.4%。主要是用于支持中小微企业创新创业升级奖励、信息

化平台运维，支持设计小镇和运河商务区过渡等。

14.金融支出预计执行12,000万元，完成预算调整的141.3%。

主要用于支持金融风险预警平台、服务金融企业等。

15.援助其他地区支出预计执行5,679万元，完成预算调整的

116.4%。

16.自然资源海洋气象等支出预计执行570万元，完成预算调

18

整的93.3%。

17.住房保障支出预计执行184,311万元，完成预算调整的

96.1%。主要是老旧小区综合整治工作、棚户区改造等。

18.粮油物资储备支出预计执行800万元，完成预算调整的

77.1%。

19.灾害防治及应急管理支出预计执行28,043万元，完成预算

调整的92.9%。

20.其他支出预计执行8,952万元，完成预算调整的90.1%。

19

北

京

市

通

州

区

2

0

2

1

年

一

般

公

共

预

算

收

支

执

行

情

况

总

表

单

位

：

万

元

收

说明三  关于2021年一般公共预算收支

平衡情况的说明

一、2021年一般公共预算收入完成情况

一般公共预算总收入预计完成4,140,887万元，完成预算调整

的102.6%，具体执行情况如下：

1.一般公共预算收入预计完成920,000万元,完成预算调整的

100%。

2.上级补助收入1,575,931万元，完成预算调整的112.3%，比

调整数1,403,482万元增加172,449万元。主要原因是增加公园及

水网建设等86,430万元、疏整促资金43,042万元、污染防治资金

10,338万元、操场改造经费5,266万元、体育场升级改造5,000万元、

医保基金补助3,538万元等。

3.上年市级结转65,146万元，与预算调整数一致。

4.上年区级结转308,739万元，与预算调整数一致。

5.政府债券收入931,300万元，其中新增债券366,300万元，

与预算调整数一致。

6.政府性基金预算调入79,792 万元，完成预算调整的53.3%，

比调整数149,792 万元减少70,000万元，主要是根据收支平衡情况，

调入减少。

21

7.国有资本经营预算调入374 万元，完成预算调整的

106.6%。

8.其他资金调入18,434 万元，主要是生育津贴退回、补充医

疗保险结余资金退回。

9.预算稳定调节基金调入241,171 万元，完成预算调整的

100%。

二、2021年一般公共预算支出完成情况

一般公共预算总支出预计完成4,140,887万元，完成预算调整

的102.6%，具体执行情况如下：

1.一般公共预算支出3,117,948 万元，完成预算调整的98%，

比调整数减少64,206万元。

2.上解市级支出699,777 万元，完成预算调整的104.8%，比

调整数667,465 万元增加32,312 万元，主要原因是其他专项及政

策性上解资金增加。

3.市级专项结转111,062 万元，完成预算调整的217.5%，主

要是专项转移支付未执行完毕，结转下年使用。

4.区级结转142,100 万元，完成预算调整的218.9%，主要是

区级专项未执行完毕，结转下年使用。

5.补充预算稳定调节基金70,000 万元，完成预算调整的

100%。

22

北京市通州区2021年政府性基金预算收入执行情况表

表四 单位：万元

项 目

政府性基金预算收入合计2,020,6701,529,5251,140,71374.6%

其中：1.国有土地使用权出让收入1,980,6701,454,7501,070,938

2021年2021年预算2021年预计

预算数调整数执行数调整数%

执行数为预算

73.6%

80.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2.城市基础设施配套费收入 40,00025,00020,000

3.污水处理费收入154154

4.农业土地开发资金收入188188

5.国有土地收益基金收入49,43349,433

上年市级结转

上年区级结转

调入资金618,740

本年市级转移支付

地方政府专项债券转贷收入100.0%869,420869,420549,300

其中：1.地方政府专项债券转贷收入

（新增）

2.地方政府专项债券转贷收入

（再融资）

收入总计89.8%3,521,1283,161,3093,577,616

5,5656,1106,110

100.0%

100.0%

99.4%

113.8%229,491261,184

100.0%120,000120,000-

100.0%749,420749,420549,300

379,674399,492399,492

3,667

487,090484,390

23

说明四  关于2021年政府性基金预算

收入完成情况的说明

一、2021年政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算总收入预计完成3,161,309万元，完成预算调

整的89.8%。

二、2021年政府性基金预算收入具体情况

1.国有土地使用权出让收入1,070,938万元，完成预算调整的

73.6%，比调整数1,454,750万元减少383,812万元，主要原因是受

土地市场不稳定影响，部分地块未按计划成交。

2.城市基础设施配套费收入20,000万元，完成预算调整的

80%，比调整数25,000万元减少5,000万元，主要原因是开工的基

础设施建设项目减少。

3.污水处理费154万元，完成预算调整的100%。

4.农业土地开发资金188万元，完成预算调整的100%。

5.国有土地收益基金49,433万元，完成预算调整的100%。

6.上年市级结转6,110万元，完成预算调整的100%。

7.上年区级结转399,492万元，完成预算调整的100%。

8.调入资金484,390万元，完成预算调整的99.4%。

9.本年市级转移支付261,184万元，完成预算调整的113.8%。

10.地方政府债务转贷收入869,420万元，完成预算调整的100%。

24

北京市通州区2021年政府性基金预算支出执行情况表

表五 单位：万元

项 目

政府性基金预算支出合计1,894,3861,534,1291,265,33582.5%

一、科学技术支出

二、文化旅游体育与传媒支出

三、社会保障和就业支出35029684.6%

四、节能环保支出

五、城乡社区支出1,888,1041,527,6711,258,93182.4%

六、农林水支出

七、交通运输支出

八、资源勘探信息等支出

九、金融支出

十、其他支出6,2826,1086,108100.0%

2021年2021年预算2021年预计

预算数调整数执行数预算调整%

预计执行为

上解支出1,261,6221,262,1581,310,686103.8%

其中：1.债务还本支出1,185,8061,185,8061,185,806100.0%

2.债务付息支出75,81676,35276,352100.0%

3.农田水利建设资金上解支出48,528

政府性基金预算调出299,792149,79279,79253.3%

市级专项结转58,38668,248116.9%

区级结转437,24884.6%121,816516,663

支出总计3,577,6163,521,1283,161,30989.8%

25

说明五  关于2021年政府性基金预算

支出完成情况的说明

一、2021年政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算总支出预计3,161,309万元，完成预算调整的

89.8%。

二、2021年政府性基金预算支出具体情况

1.社会保障和就业支出296万元，完成预算调整的84.6%。

2.城乡社区支出1,258,931万元，完成预算调整的82.4%，比

调整数1,527,671万元减少268,740万元，主要原因是土地收入比

预期减少，成本返还支出减少。

3.其他支出6,108万元，完成预算调整的100%。

4.上解支出1,310,686万元，完成预算调整的103.8%，比调整

数1,262,158万元增加48,528万元，主要原因是农田水利建设资金

上解支出48,528万元。

5.政府性基金预算调出79,792万元，完成预算调整的53.3%，

比调整数149,792万元减少70,000万元，主要是平衡一般公共预

算项目支出等。

6.市级专项结转68,248万元，完成预算调整的116.9%。

7.区级结转437,248万元，完成预算调整的84.6%，比调整数

516,663万元减少79,415万元，主要是土地收入比预期减少，结转

资金相应减少。

26

北京市通州区2021年国有资本经营预算收入执行情况表

表六单位：万元

项 目

2021年2021年调整2021年预计

预算数预算数执行数为预算%

预计执行数

国有资本经营预算收入1,1231,1701,245106.4%

其中：1.利润收入1,1231,1701,170100.0%

2.股利、股息收入

75

本年市级转移支付

255255255100.0%

上年结转30,94130,94130,941100.0%

收入总计32,31932,36632,441100.2%

27

说明六  关于2021年国有资本经营预算

收入完成情况的说明

一、2021年国有资本经营预算收入完成情况

2021年国有资本经营预算收入预计完成32,441万元，完成预

算调整的100.2%。

二、2021年国有资本经营预算收入具体情况

1.国有资本经营预算收入1,245万元，完成预算调整的

106.4%，主要是增加股利股息收入75万元。

2.本年市级转移支付255万元，完成预算调整的100%。

3.上年结转30,941万元，完成预算调整的100%。

28

北京市通州区2021年国有资本经营预算支出执行情况表

表七单位：万元

项 目

2021年2021年调整2021年预计

预算数预算数执行数为预算%

预计执行数

国有资本经营预算支出31,98211,34414,344126.4%

其中： 1.国有企业资本金注入

31,46011,07714,077127.1%

2.国有企业退休人员社

会化管理补助支出

522267267100.0%

国有资本经营预算调出337351374106.6%

结转下年20,67117,72385.7%

支出总计32,31932,36632,441100.2%

29

说明七  关于2021年国有资本经营预算

支出完成情况的说明

一、2021年国有资本经营预算支出完成情况

2021年国有资本经营预算预计支出32,441万元，完成预算调

整的100.2%。

二、2021年国有资本经营预算支出具体情况

1.国有资本经营预算支出14,344万元，完成预算调整的

126.4%，主要是增加国有资本金注入3,000万元。

2.国有资本经营预算调出374万元，完成预算调整的

106.6%。

3.结转下年17,723万元，完成预算调整的85.7%，主要是本

年国有资产预算支出增加，结转下年相应减少。

30

北京市通州区2021年新增债券资金执行情况表

表八单位：万元

债券

序号

性质

1

2100,000100,000建工国通北京市通州文化旅游区基础设施项目

330,00030,000区住建委城市副中心老旧小区综合整治项目

476,30076,300多部门城市副中心基础设施及综合整治提升工程

560,00060,000区规自分局通州区耕地空间保护项目

一般

债券

项目单位项目名称新增债券债券资金

申请政府政府新增

资金预计支出

100,000100,000区园林绿化局新一轮百万亩平原造林项目

通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、

宽街及南许场村棚户区改造项目

区住房保障中心

通州经济开发区西区南扩区三、五、六期

棚户区改造和环境整治项目

--合计486,300486,300

660,00060,000

专项

债券

760,00060,000

31

说明八  关于2021年新增债券资金

执行情况的说明

一、2021年新增债券资金收支具体情况

1.一般债券收入366,300万元，预计支出366,300万元，完

成100%，主要用于新一轮百万亩造林100,000万元、文化旅游区

基础设施项目100,000万元、城市副中心老旧小区综合整治项目

30,000万元、城市副中心基础设施及综合整治提升工程76,300万

元和通州区耕地空间保护项目60,000万元。

2.专项债券预收入120,000万元，预计支出120,000万元，完

成100%，主要用于通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽

街及南许场村棚户区改造项目60,000万元、通州经济开发区西区

南扩区三、五、六期棚户区改造项目60,000万元。

32

北京市通州区2022年一般公共预算收入预计执行情况表

表九 单位：万元

项 目2021年预计执行数2022年计划数

一、税收收入700,287 725,650 103.6%

增值税200,741 235,100 117.1%

企业所得税121,052 120,000 99.1%

个人所得税19,390 22,400 115.5%

城市维护建设税45,000 51,100 113.6%

房产税96,500 117,000 121.2%

印花税19,938 23,100 115.9%

城镇土地使用税5,256 5,850 111.3%

土地增值税178,400 135,000 75.7%

耕地占用税3,800 4,900 128.9%

环境保护税10,060 11,200 111.3%

其他税收收入150

二、非税收入219,713 249,350 113.5%

教育费附加收入20,250 20,250 100.0%

残疾人就业保障金收入9,730 9,256 95.1%

森林植被恢复费8,000 8,000 100.0%

行政事业性收费收入30,500 30,000 98.4%

罚没收入26,000 30,000 115.4%

国有资源（资产）有偿使用收入58,000 75,551 130.3%

政府住房基金收入6,800 8,000 117.6%

教育资金收入55,133 68,000 123.3%

其他收入5,300 293 5.5%

收入总计 920,000 975,000 106.0%

计划数为预计

执行数%

33

说明九  关于2022年一般公共预算

收入预计情况的说明

一、2022年一般公共预算收入预计情况

2022年一般公共预算收入预计975,000万元，比上年预计执

行数增长6%。

二、2022年一般公共预算收入具体情况

1.增值税235,100万元，增长17.1%。

2.企业所得税120,000万元，下降0.9%。

3.个人所得税22,400万元，增长15.5%。

4.城市维护建设税51,100万元，增长13.6%。

5.房产税117,000万元，增长21.2%。

6.印花税23,100万元，增长15.9%。

7.城镇土地使用税5,850万元，增长11.3%。

8.土地增值税135,000万元，下降24.3%。

9.耕地占用税4,900万元，增长28.9%。

10.环境保护税11,200万元，增长11.3%。

11.教育费附加收入20,250万元，与上年持平。

12.残疾人就业保障金收入9,256万元，下降4.9%。

13.森林植被恢复费8,000万元，与上年持平。

34

14.行政事业性收费收入30,000万元，下降1.6%。

15.罚没收入30,000万元，增长15.4%。

16.国有资源（资产）有偿使用收入75,551万元，增长

30.3%。

17.政府住房基金收入8,000万元，增长17.6%。

18.教育资金收入68,000万元，增长23.3%。

19.其他收入293万元，下降94.5%。

35

北京市通州区2022年一般公共预算支出预计执行情况表

表十 单位：万元

项 目2021年预计执行数2022年计划数

一、一般公共服务支出283,841 215,904 76.1%

二、国防支出2,1001,503 71.6%

三、公共安全支出 180,308 160,012 88.7%

四、教育支出 485,107 495,623 102.2%

五、科学技术支出 9,767 10,604 108.6%

六、文化旅游体育与传媒支出 30,683 39,426 128.5%

七、社会保障和就业支出 365,906 464,097 126.8%

八、卫生健康支出 304,001 298,010 98.0%

九、节能环保支出 55,933 70,046 125.2%

十、城乡社区支出 637,426 340,260 53.4%

十一、农林水支出 460,477 351,364 76.3%

十二、交通运输支出 25,852 15,459 59.8%

十三、资源勘探工业信息等支出 36,192 30,000 82.9%

十四、金融支出 12,0001,322 11.0%

十五、援助其他地区支出 5,679 5,000 88.0%

十六、自然资源海洋气象等支出 570 460 80.7%

十七、住房保障支出 184,311 184,000 99.8%

十八、粮油物资储备支出 800 499 62.4%

十九、灾害防治及应急管理支出 28,043 21,861 78.0%

二十、预备费30,000

二十一、其他支出 8,952 3,186 35.6%

支出总计3,117,9482,738,636 87.8%

计划数为预计

执行数%

36

说明十  关于2022年一般公共预算

支出安排情况的说明

一、2022年一般公共预算支出总体情况

2022年一般公共预算支出安排2,738,636万元，比上年预计执

行数下降12.2%。

二、2022年一般公共预算支出的具体情况

1.一般公共服务支出计划数为215,904万元，下降23.9%。

2.国防支出计划数为1,503万元，下降28.4%。

3.公共安全支出计划数为160,012万元，下降11.3%。

4.教育支出计划数为495,623万元，增长2.2%。

5.科学技术支出计划数为10,604万元，增长8.6%。

6.文化旅游体育与传媒支出计划数为39,426万元，增长

28.5%。

7.社会保障和就业支出计划数为464,097万元，增长26.8%。

8.卫生健康支出计划数为298,010万元，下降2%。

9.节能环保支出计划数为70,046万元，增长25.2%。

10.城乡社区支出计划数为340,260万元，下降46.6%。

11.农林水支出计划数为351,364万元，下降23.7%。

12.交通运输支出计划数为15,459万元，下降40.2%。

37

13.资源勘探工业信息等支出计划数为30,000万元，下降

17.1%。

14.金融支出计划数为1,322万元，下降89%。

15.援助其他地区支出计划数为5,000万元，下降12%。

16.自然资源海洋气象等支出计划数为460万元，下降

19.3%。

17.住房保障支出计划数为184,000万元，下降0.2%。

18.粮油物资储备支出计划数为499万元，下降37.6%。

19.灾害防治及应急管理支出计划数为21,861万元，下降

22%。

20.预备费计划支出数为30,000万元。主要是根据《预算法》

规定，按照本级一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费。

21.其他支出计划数为3,186万元，下降64.4%。

38

北京市通州区2022年基本支出经济分类预计执行情况表

表十一 单位：万元

经济分类一般公共预算安排

机关工资福利支出416,134

工资奖金津补贴173,687

社会保障缴费147,239

住房公积金63,362

其他工资福利支出31,846

机关商品和服务支出69,500

办公经费47,433

会议费132

培训费2,459

委托业务费5,835

公务接待费300

公务用车运行维护费1,727

维修（护）费7,492

其他商品和服务支出4,548

对事业单位经常性补助345,923

工资福利支出299,180

商品和服务支出46,743

对个人和家庭的补助15,101

社会福利和救助4,399

离退休费10,338

其他对个人和家庭补助364

支出总计846,658

说明十一  关于2022年基本支出经济分类

安排情况的说明

一、2022年基本支出经济分类安排总体情况

2022年基本支出总计安排846,658万元。

二、2022年基本支出经济分类安排具体情况

1.机关工资福利支出安排416,134万元，其中：工资奖金津补

贴173,687万元；社会保障缴费147,239万元；住房公积金63,362

万元；其他已发福利支出31,846万元。

2.机关商品和服务支出安排69,500万元，其中：办公经费

47,433万元；会议费132万元；培训费2,459万元；委托业务费5,835

万元；公务接待费300万元；公务用车运行维护费1,727万元；维

修（护）费7,492万元；其他商品和服务支出4,548万元。

3.对事业单位经常性补助安排345,923万元，其中：工资福利

支出299,180万元；商品和服务支出46,743万元。

4.对个人和家庭的补助安排15,101万元，其中：社会福利和

救助4,399万元；离退休费10,338万元；其他对个人和家庭补助

364万元。

40

北

京

市

通

州

区

2

0

2

2

年

一

般

公

共

预

算

收

支

预

计

执

行

情

况

总

表

支

出

2

说明十二  关于2022年一般公共预算

收支平衡情况的说明

一、2022年一般公共预算收入预计情况

一般公共预算总收入预计完成2,953,134万元，具体执行情况

如下：

1.一般公共预算收入预计完成975,000万元，增长6%。

2.上级补助收入1,411,301万元。

3.上年市级结转111,062万元。

4.上年区级结转142,100万元。

5.调入资金243,671万元，其中：政府性基金预算调入

243,388万元，国有资本经营预算调入283万元。

6.预算稳定调节基金调入70,000万元。

二、2022年一般公共预算支出具体情况

一般公共预算总支出预计完成2,953,134万元，具体执行情况

如下：

1.一般公共预算支出2,738,636万元。

2.上解市级支出214,498万元，其中：对口支援帮扶资金

6,000万元，一般债券偿还本金82,172万元，一般债券利息及费用

109,326万元，其他专项及政策性上解17,000万元。

42

北京市通州区2022年政府性基金预算收入预计执行情况表

表十三 单位：万元

项 目

政府性基金预算收入合计

其中：1.国有土地使用权出让收入

2021年预计执 计划数为预计

行数执行数%

2022年计划数

1,140,7131,825,531 160.0%

1,070,938 1,731,684 161.7%

20,00040,000 200.0%

154100 64.9%

188200 106.4%

49,43353,547 108.3%

2.城市基础设施配套费收入

3.污水处理费收入

4.农业土地开发资金收入

5.国有土地收益基金收入

上年市级结转

上年区级结转

调入资金

市级提前下达或转移支付

地方政府专项债券转贷收入

其中：1.地方政府专项债券转贷收入

（新增）

2.地方政府专项债券转贷收入

（再融资）

6,110 68,248 1117.0%

399,492 437,248109.5%

484,390 222,000 45.8%

261,184

869,420

120,000

749,420

收入总计

3,161,309 2,553,027 80.8%

43

说明十三  关于2022年政府性基金

预算收入安排情况的说明

一、2022年政府性基金预算收入预计情况

政府性基金预算总收入安排2,553,027万元，比上年预计执行

数下降19.2%。

二、2022年政府性基金预算收入具体情况

1.国有土地使用权出让收入1,731,684万元。

2.城市基础设施配套收入40,000万元。

3.污水处理费收入100万元。

4.农村土地开发资金收入200万元。

5.国有土地收益基金收入53,547万元。

6.上年市级结转68,248万元。

7.上年区级结转437,248万元。

8.调入资金222,000万元。

44

北京市通州区2022年政府性基金预算支出预计执行情况表

表十四 单位：万元

项 目2021年预计执行数2022年计划数

计划数为预计

执行数%

政府性基金预算支出合计1,265,3351,286,420101.7%

一、科学技术支出

二、文化旅游体育与传媒支出

三、社会保障和就业支出296

四、节能环保支出

五、城乡社区支出1,258,9311,286,420102.2%

六、农林水支出

七、交通运输支出

八、资源勘探工业信息等支出

九、金融支出

十、其他支出6,108

上解支出1,310,686853,70265.1%

其中：1.债务还本支出1,185,806788,59266.5%

2.债务付息支出76,35265,11085.3%

3.农田水利建设资金上解

支出

政府性基金预算调出79,792243,388305.0%

市级专项结转68,248

区级结转437,248169,51738.8%

48,528

支出合计3,161,3092,553,02780.8%

45

说明十四  关于2022年政府性基金预算

支出安排情况的说明

一、2022年政府性基金预算支出预计情况

政府性基金预算总支出预计2,553,027万元，比上年预计执行

数下降19.2%。

二、2022年政府性基金预算支出具体情况

1.城乡社区支出1,286,420万元。

2.上解支出853,702万元，其中：债务还本支出788,592万元，

债务付息支出65,110万元。

3.政府性基金预算调出243,388万元。

4.区级结转169,517万元。

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北京市通州区2022年国有资本经营预算收入预计执行情况表

表十五 单位：万元

项 目2021年预计执行数2022年计划数

计划数为预计

执行数%

国有资本经营预算收入 1,245 943 75.7%

其中：1.利润收入 1,170 943 80.6%

2.股利、股息收入 75

本年市级转移支付 255

上年结转 30,941 17,723 57.3%

收入总计32,441 18,666 57.5%

47

说明十五  关于2022年国有资本经营

预算收入安排情况的说明

一、2022年国有资本经营预算收入预计情况

2022年国有资本经营预算收入预计18,666万元，比上年预计

执行数下降42.5%。

二、2022年国有资本经营预算收入具体情况

1.国有资本经营预算收入计划数为943万元。

2.上年结转17,723万元。

48

北京市通州区2022年国有资本经营预算支出预计执行情况表

表十六 单位：万元

项 目2021年预计执行数2022年计划数

计划数为预计

执行数%

国有资本经营预算支出

14,344 18,383 128.2%

其中：1.国有企业资本金注入18,128 128.8%

14,077

2.国有企业退休人员社

会化管理补助支出

267 255 95.5%

国有资本经营预算调出

374 283 75.7%

结转下年

17,723

支出总计32,441 18,666 57.5%

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说明十六   关于2022年国有资本经营

预算支出安排情况的说明

一、2022年国有资本经营预算支出预计情况

2022年国有资本经营预算支出预计18,666万元，比上年预计

执行数下降42.5%。

二、2022年国有资本经营预算支出具体情况

1.国有资本经营预算支出计划数为18,383万元，其中：国有

企业资本金注入18,128万元，国有企业退休人员社会化管理补助

支出255万元。

2.国有资本经营预算调出计划数为283万元。

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